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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 21.00 | 959.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 539.00 | 9 580.00 | 959.00 | 10 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 457.00 | 9 580.00 | 103 877.00 | 113 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 310.00 | 72 901.00 | | 78 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | 5 408.00 | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 95 377.00 | 87 110.00 | | 95 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 16 382.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 899.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 4 857.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 500.00 | 48 400.00 | | 8 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 877.00 | 135 510.00 | | 103 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 726.00 | | 2 480.00 | 71 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 193.00 | 20 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 10 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 567.00 | | 2 480.00 | 18 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 771.00 | 1 151.00 | 8 879.00 | 25 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | 1 151.00 | 8 879.00 | 16 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 8 479.00 | 6 557.00 | 15 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 536.00 | 16 980.00 | 6 557.00 | 23 536.00 |