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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 5 641.00 | 712.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 10 571.00 | 1 643.00 | 12 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 726.00 | 25 771.00 | 45 955.00 | 71 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 281.00 | 25 771.00 | 135 510.00 | 161 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 901.00 | 72 530.00 | | 72 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 371.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 87 110.00 | 81 701.00 | | 87 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 262.00 | 31 168.00 | | 23 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 382.00 | 15 168.00 | | 16 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 2 596.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857.00 | 9 776.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 400.00 | 58 708.00 | | 48 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 510.00 | 140 409.00 | | 135 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364.00 | 35 484.00 | | 33 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 72.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 464.00 | 102 984.00 | | 104 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 055.00 | 102 612.00 | | 99 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | 371.00 | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 806.00 | | 920.00 | 70 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | | 920.00 | 17 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 566.00 | 3 205.00 | | 22 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | 3 205.00 | | 13 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 224.00 | 8 188.00 | 15 036.00 | 23 224.00 |
VI Groupe et associés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 400.00 | 33 364.00 | 15 036.00 | 48 400.00 |