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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 080.00 | 45 332.00 | 13 748.00 | 59 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 441.00 | 30 183.00 | 12 259.00 | 42 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 109.00 | 76 053.00 | 35 056.00 | 111 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 247.00 | | 554 247.00 | 554 247.00 |
BZ Autres créances | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 132 932.00 | | 132 932.00 | 132 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 473.00 | | 805 473.00 | 805 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 582.00 | 76 053.00 | 840 529.00 | 916 582.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -79 733.00 | -81 175.00 | | -79 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | 1 442.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | -70 956.00 | -70 933.00 | | -70 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 182.00 | 44 900.00 | | 31 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 708.00 | 618 930.00 | | 727 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 457.00 | 121 986.00 | | 93 457.00 |
EA Autres dettes | 59 137.00 | 754.00 | | 59 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 484.00 | 786 570.00 | | 911 484.00 |
ED (V) | | -1 372.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 529.00 | 714 265.00 | | 840 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 768.00 | 150 372.00 | 2 093 141.00 | 1 942 768.00 |
FG Production vendue services | 10 162.00 | 102 351.00 | 112 514.00 | 10 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 930.00 | 252 724.00 | 2 205 654.00 | 1 952 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | 1 620.00 | | 3 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | 1 620.00 | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | -273.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | -273.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | 1 893.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 193.00 | 2 732 002.00 | | 2 225 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 215.00 | 2 730 560.00 | | 2 225 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | 1 442.00 | | -22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 275.00 | | 17 834.00 | 93 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 332.00 | | 13 748.00 | 45 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | | 3 249.00 | 39 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 838.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 297.00 | 3 757.00 | | 72 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 965.00 | 3 757.00 | | 26 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 708.00 | 727 708.00 | | 727 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 554 247.00 | | | 554 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 039.00 | 647 039.00 | | 647 039.00 |
VW T.V.A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 484.00 | 911 484.00 | | 911 484.00 |