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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 051.00 | 60 731.00 | 320.00 | 61 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 933.00 | 34 171.00 | 11 762.00 | 45 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 688.00 | 95 440.00 | 21 247.00 | 116 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 601.00 | | 597 601.00 | 597 601.00 |
BZ Autres créances | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 397.00 | | 846 397.00 | 846 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 084.00 | 95 440.00 | 867 644.00 | 963 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -79 756.00 | | | -79 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 772.00 | | | -63 772.00 |
DL TOTAL (I) | -134 728.00 | | | -134 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 476.00 | | | 795 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
EA Autres dettes | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 372.00 | | | 1 002 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 644.00 | | | 867 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 372.00 | | | 1 002 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 109.00 | | 5 578.00 | 111 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 080.00 | | 1 972.00 | 59 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | | 3 492.00 | 42 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 115.00 | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 053.00 | 19 387.00 | | 76 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 332.00 | 15 399.00 | | 45 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 3 988.00 | | 30 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 476.00 | 795 476.00 | | 795 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 597 601.00 | | | 597 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VC Groupe et associés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 075.00 | 710 075.00 | | 710 075.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 372.00 | 1 002 372.00 | | 1 002 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 216 951.00 | | | 216 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
YT Sous‐traitance | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 518.00 | | | 417 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 530.00 | | | 268 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 524.00 | | | 397 524.00 |