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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 3 239.00 | 292.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 455.00 | 12 976.00 | 478.00 | 13 455.00 |
BT Marchandises | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 347.00 | 3 487.00 | 182 859.00 | 186 347.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 164 478.00 | | 164 478.00 | 164 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 443.00 | 3 487.00 | 383 955.00 | 387 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 898.00 | 16 464.00 | 384 433.00 | 400 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DL TOTAL (I) | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
EA Autres dettes | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 433.00 | | | 384 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 361.00 | | | 247 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 507.00 | | 618 507.00 | 618 507.00 |
FG Production vendue services | 18 915.00 | 11 480.00 | 30 396.00 | 18 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 423.00 | 11 480.00 | 648 903.00 | 637 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 694.00 | | | 655 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 939.00 | | | 627 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 13 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 560.00 | 416.00 | | 12 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 56.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 359.00 | | 2 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | 1 000.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | 1 000.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | 1 000.00 | 4 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 990.00 | 205 804.00 | 185.00 | 205 990.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 361.00 | 247 361.00 | | 247 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 516.00 | | | 56 516.00 |