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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 3 139.00 | 366.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971.00 | 13 419.00 | 552.00 | 13 971.00 |
BT Marchandises | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 814.00 | 3 180.00 | 180 633.00 | 183 814.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 489.00 | 3 180.00 | 320 309.00 | 323 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 461.00 | 16 600.00 | 320 861.00 | 337 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 873.00 | 113 625.00 | | 127 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | 14 248.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 149 757.00 | 136 673.00 | | 149 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 83.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 23 740.00 | | 8 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 464.00 | 19 379.00 | | 17 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 82 415.00 | | 72 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 210.00 | 56 489.00 | | 60 210.00 |
EA Autres dettes | 12 129.00 | 16 599.00 | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 103.00 | 198 707.00 | | 171 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 861.00 | 335 380.00 | | 320 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 647.00 | | 644 647.00 | 644 647.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 198.00 | 10 308.00 | 32 506.00 | 22 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 846.00 | 10 308.00 | 677 154.00 | 666 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -513.00 | | | -513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 740.00 | 675.00 | | 11 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 824.00 | -675.00 | | -7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 995.00 | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 810.00 | 613 199.00 | | 688 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 726.00 | 598 951.00 | | 675 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 083.00 | 14 248.00 | | 13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 1 469.00 | | 11 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1 246.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 222.00 | | 2 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 2 170.00 | 131.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 2 170.00 | 131.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 2 170.00 | 131.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 907.00 | 194 721.00 | 185.00 | 194 907.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YT Sous‐traitance | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |