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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 489.00 | 83.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 3 109.00 | 508.00 | 3 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 228.00 | 13 450.00 | 778.00 | 14 228.00 |
BT Marchandises | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 184 238.00 | 263.00 | 183 974.00 | 184 238.00 |
CF Disponibilités | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 587.00 | 263.00 | 373 324.00 | 373 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 814.00 | 13 713.00 | 374 101.00 | 387 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 028.00 | 140 957.00 | | 142 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | 1 070.00 | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 162 890.00 | 150 828.00 | | 162 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 778.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 267.00 | 12 136.00 | | 23 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 906.00 | 20 011.00 | | 21 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 247.00 | 80 803.00 | | 70 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 509.00 | 66 032.00 | | 88 509.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 9 668.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 212.00 | 189 429.00 | | 211 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 101.00 | 340 256.00 | | 374 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 2 160.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 202.00 | 609 477.00 | | 592 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 139.00 | 608 407.00 | | 580 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | 1 070.00 | | 12 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 14 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 3 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 462.00 | 584.00 | 595.00 | 13 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 58.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 525.00 | 595.00 | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 454.00 | 191 268.00 | 186.00 | 191 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |