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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 391.00 | | 932 391.00 | 932 391.00 |
AP Constructions | 13 340.00 | 12 231.00 | 1 109.00 | 13 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 911.00 | 7 836.00 | 3 075.00 | 10 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 974.00 | 20 067.00 | 938 907.00 | 958 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 503.00 | 20 067.00 | 1 019 435.00 | 1 039 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DG Autres réserves | 152 254.00 | | | 152 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
DL TOTAL (I) | 450 639.00 | | | 450 639.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 809.00 | | | 447 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 796.00 | | | 518 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 435.00 | | | 1 019 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 034.00 | | 2 940.00 | 956 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 391.00 | | | 932 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | | 2 940.00 | 21 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 290.00 | 1 778.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 1 778.00 | | 18 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 732.00 | 93 430.00 | 241 802.00 | 447 732.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797.00 | 41 466.00 | 2 331.00 | 43 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 796.00 | 164 495.00 | 241 802.00 | 518 796.00 |