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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 391.00 | | 932 391.00 | 932 391.00 |
AP Constructions | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 911.00 | 10 017.00 | 894.00 | 10 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 974.00 | 23 357.00 | 935 617.00 | 958 974.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 976.00 | 23 357.00 | 990 619.00 | 1 013 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DG Autres réserves | 329 499.00 | | | 329 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DL TOTAL (I) | 638 225.00 | | | 638 225.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 394.00 | | | 305 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 619.00 | | | 990 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 181.00 | | 568 181.00 | 568 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 181.00 | | 568 181.00 | 568 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 770.00 | | | 605 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 428.00 | | | 543 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 974.00 | | | 958 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 391.00 | | | 932 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 661.00 | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 661.00 | | 22 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 432.00 | 64 974.00 | 121 694.00 | 214 432.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282.00 | 8 951.00 | 2 331.00 | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 394.00 | 155 936.00 | 121 694.00 | 305 394.00 |