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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 391.00 | | 932 391.00 | 932 391.00 |
AP Constructions | 13 340.00 | 13 267.00 | 73.00 | 13 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 911.00 | 9 429.00 | 1 482.00 | 10 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 974.00 | 22 696.00 | 936 278.00 | 958 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 860.00 | 22 696.00 | 1 007 164.00 | 1 029 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DG Autres réserves | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
DL TOTAL (I) | 575 883.00 | | | 575 883.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 125.00 | | | 278 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 281.00 | | | 384 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 164.00 | | | 1 007 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 495.00 | | | 267 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 726.00 | | 613 726.00 | 613 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 726.00 | | 613 726.00 | 613 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 589.00 | | | -7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 299.00 | | | 693 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 860.00 | | | 597 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 974.00 | | | 958 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 391.00 | | | 932 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 588.00 | 1 108.00 | | 21 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | 1 108.00 | | 21 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 125.00 | 161 339.00 | 70 788.00 | 278 125.00 |
VI Groupe et associés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 626.00 | 41 295.00 | 2 331.00 | 43 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 281.00 | 267 495.00 | 70 788.00 | 384 281.00 |