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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 740.00 | 21 962.00 | 9 778.00 | 31 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 783.00 | 23 589.00 | 2 194.00 | 25 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 193.00 | 47 831.00 | 75 362.00 | 123 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 691.00 | 47 831.00 | 224 859.00 | 272 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 107.00 | 95 703.00 | | 75 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 163.00 | -20 596.00 | | -24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 54 244.00 | 78 407.00 | | 54 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 662.00 | 44 497.00 | | 31 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 11 016.00 | | 14 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 72 650.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 615.00 | 129 112.00 | | 170 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 859.00 | 207 519.00 | | 224 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 300.00 | 98 166.00 | | 153 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 590 667.00 | | 590 667.00 | 590 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 926.00 | | 590 926.00 | 590 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 426.00 | 5 710.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 20 745.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 20 745.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -20 745.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -3 472.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 463.00 | 514 790.00 | | 595 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 626.00 | 535 386.00 | | 619 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 163.00 | -20 596.00 | | -24 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 081.00 | | 7 041.00 | 123 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 929.00 | 123 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 361.00 | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 57 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 050.00 | | 7 041.00 | 55 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 425.00 | 7 906.00 | 6 500.00 | 46 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | 2 361.00 | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785.00 | 7 906.00 | 4 139.00 | 41 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 946.00 | 13 631.00 | 17 315.00 | 30 946.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 537.00 | 149 147.00 | 1 390.00 | 150 537.00 |
VW T.V.A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 615.00 | 153 300.00 | 17 315.00 | 170 615.00 |