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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 187.00 | 25 187.00 | 62 000.00 | 87 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 470.00 | 17 236.00 | 195 233.00 | 212 470.00 |
BZ Autres créances | 303 367.00 | | 303 367.00 | 303 367.00 |
CF Disponibilités | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 828.00 | 17 236.00 | 589 591.00 | 606 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 014.00 | 42 423.00 | 651 591.00 | 694 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 507.00 | 70 366.00 | | 71 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | 31 141.00 | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 95 871.00 | 104 807.00 | | 95 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 998.00 | 164 519.00 | | 247 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 618.00 | 178 248.00 | | 303 618.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 8 450.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 720.00 | 351 217.00 | | 555 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 591.00 | 456 024.00 | | 651 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 458.00 | 669.00 | 26 941.00 | 51 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 458.00 | 669.00 | 26 941.00 | 51 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 373.00 | 863.00 | | 16 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 373.00 | 863.00 | | 16 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 373.00 | 863.00 | | 16 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 303.00 | 213 303.00 | | 213 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 316.00 | 18 316.00 | 72 000.00 | 90 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 836.00 | 515 836.00 | | 515 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 836.00 | 515 836.00 | | 515 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 720.00 | 483 720.00 | 72 000.00 | 555 720.00 |