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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 740.00 | 31 071.00 | 669.00 | 31 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 127.00 | 51 458.00 | 62 669.00 | 114 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 283.00 | 16 373.00 | 183 909.00 | 200 283.00 |
BZ Autres créances | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
CF Disponibilités | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 729.00 | 16 373.00 | 393 355.00 | 409 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 856.00 | 67 832.00 | 456 024.00 | 523 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 366.00 | 68 530.00 | | 70 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | 36 836.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 104 807.00 | 108 666.00 | | 104 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 271.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 519.00 | 126 789.00 | | 164 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 800.00 | 124 588.00 | | 176 800.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 154.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 217.00 | 251 529.00 | | 351 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 024.00 | 360 195.00 | | 456 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 937.00 | 1 578.00 | 56.00 | 49 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | 1 578.00 | 56.00 | 49 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 839.00 | 12 021.00 | 5 488.00 | 9 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 839.00 | 12 021.00 | 5 488.00 | 9 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 839.00 | 12 021.00 | 5 488.00 | 9 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 914.00 | 327 914.00 | | 327 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 914.00 | 327 914.00 | | 327 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 217.00 | 351 217.00 | | 351 217.00 |