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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 377.00 | 39 779.00 | 1 598.00 | 41 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 17 370.00 | 7 170.00 | 24 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 419.00 | 57 528.00 | 99 892.00 | 157 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BN En cours de production de biens | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 770.00 | | 238 770.00 | 238 770.00 |
BZ Autres créances | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CF Disponibilités | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 836.00 | | 524 836.00 | 524 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 255.00 | 57 528.00 | 624 728.00 | 682 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 413.00 | 223 422.00 | | 262 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 238.00 | 38 991.00 | | 41 238.00 |
DL TOTAL (I) | 314 651.00 | 273 413.00 | | 314 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 234.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 862.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 000.00 | 85 370.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 244.00 | 82 499.00 | | 85 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 454.00 | 52 165.00 | | 71 454.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 2 000.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 077.00 | 223 129.00 | | 310 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 728.00 | 496 542.00 | | 624 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 754.00 | | 5 666.00 | 151 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | | 5 542.00 | 60 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 124.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 053.00 | 3 474.00 | | 54 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 675.00 | 3 474.00 | | 53 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 238 770.00 | | | 238 770.00 |
VB T. V. A. | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 777.00 | 314 653.00 | 11 124.00 | 325 777.00 |
VW T.V.A. | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 077.00 | 162 077.00 | | 162 077.00 |