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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 388.00 | 49 232.00 | 2 156.00 | 51 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 30 251.00 | 6 540.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 683.00 | 79 862.00 | 99 821.00 | 179 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BN En cours de production de biens | 204 180.00 | | 204 180.00 | 204 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 034.00 | 33 433.00 | 161 601.00 | 195 034.00 |
BZ Autres créances | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
CF Disponibilités | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 765.00 | 33 433.00 | 790 332.00 | 823 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 448.00 | 113 295.00 | 890 153.00 | 1 003 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 263.00 | 367 288.00 | | 372 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 188.00 | 4 975.00 | | 19 188.00 |
DL TOTAL (I) | 402 451.00 | 383 263.00 | | 402 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 252.00 | 303.00 | | 240 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 838.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 63 560.00 | | 51 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 539.00 | 37 260.00 | | 65 539.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 992.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 702.00 | 234 953.00 | | 487 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 153.00 | 618 216.00 | | 890 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 702.00 | 234 953.00 | | 247 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 683.00 | | 2 000.00 | 177 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 180.00 | | 2 000.00 | 86 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 719.00 | 6 143.00 | | 73 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 340.00 | 6 143.00 | | 73 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VB T. V. A. | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 252.00 | 252.00 | 249 000.00 | 240 252.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 429.00 | 260 305.00 | 11 124.00 | 271 429.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 702.00 | 118 702.00 | 240 000.00 | 358 702.00 |