| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 954.00 | 50 886.00 | 1 068.00 | 51 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 462.00 | 33 513.00 | 4 948.00 | 38 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 919.00 | 84 778.00 | 97 140.00 | 181 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BN En cours de production de biens | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 241.00 | 14 823.00 | 70 418.00 | 85 241.00 |
BZ Autres créances | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CF Disponibilités | 551 560.00 | | 551 560.00 | 551 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 628.00 | 14 823.00 | 707 805.00 | 722 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 547.00 | 99 602.00 | 804 945.00 | 904 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 451.00 | 372 263.00 | | 391 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 689.00 | 19 188.00 | | 25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 428 141.00 | 402 451.00 | | 428 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 872.00 | 240 252.00 | | 240 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 44.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 51 866.00 | | 71 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | 65 539.00 | | 55 108.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 805.00 | 487 702.00 | | 376 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 945.00 | 890 153.00 | | 804 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 205.00 | 247 702.00 | | 136 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 683.00 | | 2 236.00 | 179 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 180.00 | | 2 236.00 | 88 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 862.00 | 4 916.00 | | 79 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 483.00 | 4 916.00 | | 79 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 433.00 | 14 823.00 | 33 433.00 | 33 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 433.00 | 14 823.00 | 33 433.00 | 33 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 433.00 | 14 823.00 | 33 433.00 | 33 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 823.00 | 33 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VB T. V. A. | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 872.00 | 272.00 | 240 600.00 | 240 872.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 696.00 | 131 572.00 | 11 124.00 | 142 696.00 |
VW T.V.A. | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 805.00 | 136 205.00 | 240 600.00 | 376 805.00 |