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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | 1 940.00 | 23 270.00 | 25 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 307.00 | 67 821.00 | 50 486.00 | 118 307.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 517.00 | 69 761.00 | 88 756.00 | 158 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 455.00 | | 260 455.00 | 260 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CF Disponibilités | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 899.00 | | 451 899.00 | 451 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 416.00 | 69 761.00 | 540 655.00 | 610 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 127 680.00 | 292 558.00 | | 127 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 690.00 | -103 978.00 | | 28 690.00 |
DL TOTAL (I) | 166 270.00 | 197 580.00 | | 166 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 046.00 | 40 642.00 | | 12 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 3 622.00 | | 26 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 408.00 | 12 354.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 503.00 | 126 234.00 | | 125 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 928.00 | 208 657.00 | | 191 928.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 385.00 | 401 510.00 | | 374 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 655.00 | 599 090.00 | | 540 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 385.00 | 390 132.00 | | 374 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 112.00 | | 1 925.00 | 307 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15 000.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 150 320.00 | 158 517.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 320.00 | 118 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 285.00 | | 1 925.00 | 23 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 627.00 | | | 268 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 328.00 | 37 336.00 | 148 903.00 | 181 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 1 402.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 790.00 | 35 934.00 | 148 903.00 | 180 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 949.00 | | | 245 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 709.00 | 271 709.00 | 15 000.00 | 286 709.00 |
VW T.V.A. | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 977.00 | 355 977.00 | | 355 977.00 |