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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 3 518.00 | 22 592.00 | 26 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 657.00 | 62 828.00 | 20 829.00 | 83 657.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 767.00 | 66 346.00 | 58 421.00 | 124 767.00 |
BZ Autres créances | 283 984.00 | | 283 984.00 | 283 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 851.00 | | 388 851.00 | 388 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 618.00 | 66 346.00 | 447 272.00 | 513 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 116 370.00 | 127 680.00 | | 116 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | 28 690.00 | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | 158 458.00 | 166 270.00 | | 158 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 692.00 | 12 046.00 | | 7 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 739.00 | 26 500.00 | | 38 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 897.00 | 18 408.00 | | 20 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 703.00 | 125 503.00 | | 125 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 670.00 | 191 928.00 | | 94 670.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 815.00 | 374 385.00 | | 288 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 272.00 | 540 655.00 | | 447 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 815.00 | 374 385.00 | | 288 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 253.00 | 668.00 | | 6 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 488.00 | | 1 281 488.00 | 1 281 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 488.00 | | 1 281 488.00 | 1 281 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 949.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 6 573.00 | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 89 900.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 766.00 | 96 473.00 | | 17 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 531.00 | 50 056.00 | | 72 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536.00 | 1 417.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 066.00 | 51 472.00 | | 75 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 300.00 | 45 001.00 | | -57 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 640.00 | 1 312 225.00 | | 1 300 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 452.00 | 1 283 535.00 | | 1 268 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 188.00 | 28 690.00 | | 32 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 517.00 | | 2 150.00 | 158 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 124 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 83 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | 900.00 | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 307.00 | | 1 250.00 | 118 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 761.00 | 29 949.00 | 33 364.00 | 69 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 578.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 821.00 | 28 371.00 | 33 364.00 | 67 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VC Groupe et associés | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 301.00 | | | 247 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 984.00 | 283 984.00 | 15 000.00 | 298 984.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 918.00 | 267 918.00 | | 267 918.00 |