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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 5 142.00 | 20 968.00 | 26 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 039.00 | 55 302.00 | 33 738.00 | 89 039.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 730.00 | 60 444.00 | 70 286.00 | 130 730.00 |
BZ Autres créances | 191 288.00 | | 191 288.00 | 191 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 303.00 | | 355 303.00 | 355 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 033.00 | 60 444.00 | 425 589.00 | 486 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 148 558.00 | 116 370.00 | | 148 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043.00 | 32 188.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 164 500.00 | 158 458.00 | | 164 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 287.00 | 7 692.00 | | 34 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 762.00 | 38 739.00 | | 33 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 165.00 | 20 897.00 | | 27 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 525.00 | 129 703.00 | | 103 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 743.00 | 94 670.00 | | 60 743.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 114.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 089.00 | 288 815.00 | | 261 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 585.00 | 447 272.00 | | 425 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 291.00 | 223 515.00 | | 237 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | -755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 622.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 763.00 | 1 300 540.00 | | 1 207 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1.00 | | | 1.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 013.00 | 37.00 | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 767.00 | | 39 863.00 | 124 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 657.00 | | 39 283.00 | 83 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 581.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 346.00 | 23 326.00 | 29 227.00 | 88 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 1 624.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 828.00 | 21 702.00 | 29 227.00 | 62 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |