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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 309.00 | 4 638.00 | 2 672.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309.00 | 4 638.00 | 2 672.00 | 7 309.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 506.00 | 5 018.00 | 15 489.00 | 20 506.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 427.00 | 5 018.00 | 21 409.00 | 26 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 736.00 | 9 655.00 | 24 081.00 | 33 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DG Autres réserves | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DH Report à nouveau | -1 611.00 | -1 312.00 | | -1 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | -299.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 11 439.00 | 10 939.00 | | 11 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 2 602.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 471.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 1 621.00 | | 4 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657.00 | 12 323.00 | | 5 657.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 629.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 641.00 | 17 647.00 | | 12 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 081.00 | 28 587.00 | | 24 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 141 461.00 | | 141 461.00 | 141 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 6 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 6 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 1 721.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 1 721.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | 4 279.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 422.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 826.00 | 125 354.00 | | 131 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 326.00 | 125 653.00 | | 131 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | -299.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662.00 | 577.00 | 4 601.00 | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 577.00 | 4 601.00 | 8 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | 176.00 | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | 176.00 | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 176.00 | | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |