| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 374.00 | 7 257.00 | 4 118.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 404.00 | 7 257.00 | 4 148.00 | 11 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 527.00 | 4 248.00 | 15 279.00 | 19 527.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 602.00 | 4 248.00 | 28 354.00 | 32 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 006.00 | 11 504.00 | 32 502.00 | 44 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DG Autres réserves | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DH Report à nouveau | -448.00 | -1 111.00 | | -448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 663.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 13 136.00 | 12 103.00 | | 13 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943.00 | 1 608.00 | | 1 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943.00 | 1 608.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 252.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 9 308.00 | | 12 493.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 373.00 | 15 281.00 | | 17 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 502.00 | 28 992.00 | | 32 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -129.00 | | -129.00 | -129.00 |
FG Production vendue services | 186 986.00 | | 186 986.00 | 186 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 858.00 | | 186 858.00 | 186 858.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 17 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 28.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 613.00 | 163 149.00 | | 184 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 530.00 | 162 486.00 | | 183 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | 663.00 | | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737.00 | 1 520.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 1 520.00 | | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608.00 | 1 943.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | 1 943.00 | 1 608.00 | 5 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 856.00 | 23 826.00 | 30.00 | 23 856.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |