| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 374.00 | 5 737.00 | 5 638.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 404.00 | 5 737.00 | 5 666.00 | 11 404.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 473.00 | 4 248.00 | 18 225.00 | 22 473.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 572.00 | 4 248.00 | 23 324.00 | 27 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 976.00 | 9 984.00 | 28 992.00 | 38 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DG Autres réserves | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | -1 611.00 | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | 500.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 12 103.00 | 11 439.00 | | 12 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | 102.00 | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 563.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 933.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308.00 | 5 657.00 | | 9 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 281.00 | 12 641.00 | | 15 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 992.00 | 24 081.00 | | 28 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
FG Production vendue services | 150 858.00 | 7 687.00 | 158 545.00 | 150 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 313.00 | 7 687.00 | 161 000.00 | 153 313.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 17 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -938.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 166.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 149.00 | 131 826.00 | | 163 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 486.00 | 131 326.00 | | 162 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | 500.00 | | 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 1 099.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 1 099.00 | | 4 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 330.00 | 1 100.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 330.00 | 1 100.00 | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018.00 | 1 938.00 | 1 100.00 | 5 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 252.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |