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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 589.00 | 5 111.00 | 4 478.00 | 9 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 876.00 | 27 132.00 | 24 744.00 | 51 876.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 135.00 | 32 243.00 | 29 892.00 | 62 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
084 Disponibilités | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
110 Total général Actif | 169 989.00 | 32 243.00 | 137 746.00 | 169 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 877.00 | 69 565.00 | | 77 877.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 3 760.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 078.00 | 73 325.00 | | 79 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 671.00 | 9 505.00 | | 9 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | -269.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 20 243.00 | 20 691.00 | | 20 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 718.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 10 000.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 4 380.00 | 3 735.00 | | 4 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 724.00 | 7 048.00 | | 6 724.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 091.00 | 51 432.00 | | 49 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 987.00 | 21 894.00 | | 29 987.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 1 007.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 503.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 1 300.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 3 165.00 | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 425.00 | 17 933.00 | | 25 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 148.00 | | | 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -148.00 | | | -148.00 |