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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 594.00 | 8 036.00 | 6 558.00 | 14 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 588.00 | 32 042.00 | 20 546.00 | 52 588.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 852.00 | 40 078.00 | 27 774.00 | 67 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
084 Disponibilités | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
110 Total général Actif | 193 900.00 | 40 078.00 | 153 822.00 | 193 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 017.00 | 77 877.00 | | 69 017.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 1 201.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 221.00 | 79 078.00 | | 70 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 175.00 | 9 671.00 | | 8 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | 188.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 21 702.00 | 20 243.00 | | 21 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 680.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 636.00 | 7 200.00 | | 2 636.00 |
252 Charges sociales | 1 902.00 | 4 380.00 | | 1 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 834.00 | 6 724.00 | | 7 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 664.00 | 49 091.00 | | 42 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 557.00 | 29 987.00 | | 27 557.00 |
280 Produits financiers | 1 290.00 | 360.00 | | 1 290.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 289.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 486.00 | | 4 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 459.00 | 25 425.00 | | 24 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 990.00 | | | 6 990.00 |