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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 594.00 | 11 374.00 | 3 220.00 | 14 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 588.00 | 36 363.00 | 16 225.00 | 52 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 832.00 | 47 737.00 | 21 095.00 | 68 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
084 Disponibilités | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 853.00 | | 151 853.00 | 151 853.00 |
110 Total général Actif | 220 684.00 | 47 737.00 | 172 948.00 | 220 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 022.00 | 69 017.00 | | 70 022.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 204.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 222.00 | 70 221.00 | | 71 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 712.00 | 8 175.00 | | 7 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | -189.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 19 155.00 | 21 702.00 | | 19 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 602.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 005.00 | 2 636.00 | | 8 005.00 |
252 Charges sociales | 4 725.00 | 1 902.00 | | 4 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 659.00 | 7 834.00 | | 7 659.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 193.00 | 42 664.00 | | 48 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 029.00 | 27 557.00 | | 23 029.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 1 290.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 4 316.00 | | 3 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 626.00 | 24 459.00 | | 19 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 991.00 | | | 2 991.00 |