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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 754.00 | 47 318.00 | 11 436.00 | 58 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 754.00 | 47 318.00 | 161 436.00 | 208 754.00 |
060 Stock marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
072 Créances – Autres | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
084 Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
110 Total général Actif | 256 546.00 | 47 318.00 | 209 227.00 | 256 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 353.00 | 19 028.00 | | 39 353.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 822.00 | | | 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 483.00 | 244 515.00 | | 246 483.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 1 206.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 237.00 | 264 749.00 | | 288 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 690.00 | 15 761.00 | | 37 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 533.00 | 1 061.00 | | -3 533.00 |
242 Autres charges externes. | 146 821.00 | 128 553.00 | | 146 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 6 468.00 | | 6 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 817.00 | 65 765.00 | | 65 817.00 |
252 Charges sociales | 6 294.00 | 6 271.00 | | 6 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 255.00 | 10 684.00 | | 6 255.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 2 395.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 658.00 | 236 957.00 | | 265 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 579.00 | 27 792.00 | | 22 579.00 |
294 Charges financières | 2 836.00 | 3 128.00 | | 2 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 3 204.00 | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 287.00 | 21 461.00 | | 17 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 739.00 | | | 209 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |