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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 592.00 | 66 921.00 | 71 671.00 | 138 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 592.00 | 66 921.00 | 221 671.00 | 288 592.00 |
060 Stock marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
084 Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
110 Total général Actif | 318 974.00 | 66 921.00 | 252 053.00 | 318 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 176.00 | 25 253.00 | | 20 176.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 200.00 | 243 407.00 | | 260 200.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | 2 414.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 778.00 | 271 075.00 | | 282 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 222.00 | 22 777.00 | | 22 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 782.00 | 311.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 141 372.00 | 134 496.00 | | 141 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | 5 481.00 | | 5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 291.00 | 67 393.00 | | 73 291.00 |
252 Charges sociales | 7 018.00 | 7 043.00 | | 7 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 275.00 | 6 327.00 | | 13 275.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 269.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 617.00 | 244 099.00 | | 263 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 160.00 | 26 976.00 | | 19 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 977.00 | 1 816.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 3 140.00 | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 233.00 | 22 020.00 | | 16 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |