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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 415.00 | 81 486.00 | 68 929.00 | 150 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 415.00 | 81 486.00 | 218 929.00 | 300 415.00 |
060 Stock marchandises | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
084 Disponibilités | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
110 Total général Actif | 355 870.00 | 81 486.00 | 274 384.00 | 355 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 930.00 | 20 176.00 | | 26 930.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 084.00 | 260 200.00 | | 266 084.00 |
230 Autres produits | 2 497.00 | 2 401.00 | | 2 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 511.00 | 282 778.00 | | 295 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 736.00 | 22 222.00 | | 22 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 456.00 | 782.00 | | -1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 140 411.00 | 141 372.00 | | 140 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 5 389.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 506.00 | 73 291.00 | | 75 506.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | 7 018.00 | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 647.00 | 13 275.00 | | 15 647.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 268.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 672.00 | 263 617.00 | | 262 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 839.00 | 19 160.00 | | 32 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | 107.00 | | 465.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 977.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 2 058.00 | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 829.00 | 16 233.00 | | 27 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 592.00 | | | 288 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 733.00 | | | 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -733.00 | | | -733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |