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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
040 Immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 289.00 | 6 049.00 | 4 239.00 | 10 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
084 Disponibilités | 151 580.00 | | 151 580.00 | 151 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
110 Total général Actif | 182 974.00 | 6 049.00 | 176 925.00 | 182 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 826.00 | 198 011.00 | | 206 826.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | 1 382.00 | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 352.00 | 199 393.00 | | 208 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 714.00 | 38 788.00 | | 37 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | 630.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 49 240.00 | 47 501.00 | | 49 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 1 395.00 | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 365.00 | 72 445.00 | | 52 365.00 |
252 Charges sociales | 22 538.00 | 4 495.00 | | 22 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 1 167.00 | | 919.00 |
262 Autres charges | 14 436.00 | 14 229.00 | | 14 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 702.00 | 180 650.00 | | 182 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 650.00 | 18 743.00 | | 25 650.00 |
280 Produits financiers | 1 282.00 | 765.00 | | 1 282.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 451.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 3 125.00 | | 4 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 400.00 | 15 931.00 | | 22 400.00 |