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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
040 Immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 649.00 | 6 049.00 | 4 599.00 | 10 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 219 481.00 | | 219 481.00 | 219 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 592.00 | | 240 592.00 | 240 592.00 |
110 Total général Actif | 251 241.00 | 6 049.00 | 245 191.00 | 251 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 006.00 | 265 013.00 | | 270 006.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | 1 965.00 | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 364.00 | 266 979.00 | | 271 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 328.00 | 43 532.00 | | 48 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 294.00 | -276.00 | | 2 294.00 |
242 Autres charges externes. | 65 793.00 | 57 485.00 | | 65 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 7 939.00 | | 5 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 801.00 | 77 188.00 | | 80 801.00 |
252 Charges sociales | 28 872.00 | 28 809.00 | | 28 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | 78.00 | | 39.00 |
262 Autres charges | 15 223.00 | 14 973.00 | | 15 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 339.00 | 229 728.00 | | 247 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 025.00 | 37 251.00 | | 24 025.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 128.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 588.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 5 495.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 599.00 | 31 261.00 | | 21 599.00 |