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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 087.00 | 5 939.00 | 148.00 | 6 087.00 |
040 Immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 803.00 | 6 055.00 | 4 747.00 | 10 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
072 Créances – Autres | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
084 Disponibilités | 172 765.00 | | 172 765.00 | 172 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
110 Total général Actif | 204 865.00 | 6 055.00 | 198 810.00 | 204 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 753.00 | 206 826.00 | | 233 753.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 1 526.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 806.00 | 208 352.00 | | 236 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 529.00 | 37 714.00 | | 40 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 188.00 | -235.00 | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 56 315.00 | 49 240.00 | | 56 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | 5 726.00 | | 6 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 929.00 | 52 365.00 | | 62 929.00 |
252 Charges sociales | 24 758.00 | 22 538.00 | | 24 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | 919.00 | | 6.00 |
262 Autres charges | 14 753.00 | 14 436.00 | | 14 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 821.00 | 182 702.00 | | 206 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 985.00 | 25 650.00 | | 29 985.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 1 282.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 456.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 060.00 | | 4 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 808.00 | 22 400.00 | | 24 808.00 |