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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 550.00 | | 215 550.00 | 215 550.00 |
AP Constructions | 150 469.00 | 127 540.00 | 22 930.00 | 150 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 740.00 | 25 439.00 | 29 300.00 | 54 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 998.00 | 141 223.00 | 62 775.00 | 203 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 295.00 | 294 202.00 | 331 093.00 | 625 295.00 |
BT Marchandises | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CF Disponibilités | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 918.00 | | 176 918.00 | 176 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 213.00 | 294 202.00 | 508 012.00 | 802 213.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 620.00 | 34 527.00 | | 100 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 818.00 | 66 093.00 | | 51 818.00 |
DL TOTAL (I) | 163 939.00 | 112 120.00 | | 163 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 811.00 | 165 041.00 | | 129 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 048.00 | 85 906.00 | | 81 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 75 459.00 | | 73 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 177.00 | 36 150.00 | | 57 177.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 640.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 073.00 | 363 196.00 | | 344 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 012.00 | 475 317.00 | | 508 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 137.00 | 193 917.00 | | 155 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 883.00 | | 784 883.00 | 784 883.00 |
FG Production vendue services | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 787.00 | | 786 787.00 | 786 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 153.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 153.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -153.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 19 910.00 | | 14 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 379.00 | 727 267.00 | | 800 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 561.00 | 661 174.00 | | 748 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 818.00 | 66 093.00 | | 51 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | 2 407.00 | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 514.00 | | 26 781.00 | 598 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 427.00 | | 26 780.00 | 382 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 1.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 102.00 | 41 100.00 | | 253 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 102.00 | 41 100.00 | | 253 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 214.00 | 21 326.00 | 89 731.00 | 129 214.00 |
VI Groupe et associés | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 213.00 | 59 676.00 | 537.00 | 60 213.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 073.00 | 155 137.00 | 170 779.00 | 344 073.00 |