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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 550.00 | | 215 550.00 | 215 550.00 |
AP Constructions | 143 273.00 | 143 273.00 | | 143 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 47 539.00 | 16 844.00 | 64 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 973.00 | 173 949.00 | 76 023.00 | 249 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 448.00 | 364 761.00 | 308 687.00 | 673 448.00 |
BT Marchandises | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BZ Autres créances | 240 383.00 | | 240 383.00 | 240 383.00 |
CF Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 832.00 | | 316 832.00 | 316 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 280.00 | 364 761.00 | 625 519.00 | 990 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 042.00 | 159 502.00 | | 186 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849.00 | 26 541.00 | | -2 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 2 306.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 196 293.00 | 199 849.00 | | 196 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 415.00 | 192 642.00 | | 170 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 488.00 | 90 257.00 | | 90 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 343.00 | 96 462.00 | | 90 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 672.00 | 140 621.00 | | 62 672.00 |
EA Autres dettes | 15 307.00 | 3 935.00 | | 15 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 226.00 | 523 917.00 | | 429 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 519.00 | 723 766.00 | | 625 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597.00 | 2 416.00 | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 16 728.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | -14 311.00 | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 3 165.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 694.00 | 944 233.00 | | 776 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 543.00 | 917 692.00 | | 779 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849.00 | 26 540.00 | | -2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 018.00 | | | 684 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 570.00 | 673 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 570.00 | 457 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 198.00 | | | 468 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 684.00 | 23 647.00 | 10 570.00 | 351 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 684.00 | 23 647.00 | 10 570.00 | 351 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 415.00 | 66 620.00 | 103 796.00 | 170 415.00 |
VI Groupe et associés | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 383.00 | 240 383.00 | | 240 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 496.00 | 261 227.00 | 269.00 | 261 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 226.00 | 325 430.00 | 103 796.00 | 429 226.00 |