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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 550.00 | | 215 550.00 | 215 550.00 |
AP Constructions | 150 469.00 | 142 586.00 | 7 882.00 | 150 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 918.00 | 34 545.00 | 29 373.00 | 63 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 768.00 | 161 932.00 | 49 835.00 | 211 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 975.00 | 339 064.00 | 302 911.00 | 641 975.00 |
BT Marchandises | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 067.00 | | 201 067.00 | 201 067.00 |
CF Disponibilités | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 398.00 | | 297 398.00 | 297 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 373.00 | 339 064.00 | 600 309.00 | 939 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 438.00 | 100 620.00 | | 152 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 063.00 | 51 818.00 | | 57 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 224 014.00 | 163 938.00 | | 224 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 358.00 | 129 811.00 | | 181 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 528.00 | 81 048.00 | | 81 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 73 096.00 | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 676.00 | 57 176.00 | | 58 676.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 2 939.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 295.00 | 344 072.00 | | 376 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 309.00 | 508 011.00 | | 600 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 601.00 | 155 136.00 | | 228 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 951.00 | | 857 951.00 | 857 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 951.00 | | 857 951.00 | 857 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 478.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 478.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -478.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 14 039.00 | | 13 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 931.00 | 800 379.00 | | 870 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 867.00 | 748 561.00 | | 813 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 063.00 | 51 818.00 | | 57 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | 7 662.00 | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 295.00 | | 17 169.00 | 625 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 641 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 207.00 | | 16 949.00 | 409 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 220.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 202.00 | 44 862.00 | | 294 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 202.00 | 44 862.00 | | 294 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 145.00 | 33 451.00 | 131 486.00 | 181 145.00 |
VI Groupe et associés | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 850.00 | 203 850.00 | | 203 850.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 295.00 | 228 601.00 | 131 486.00 | 376 295.00 |