| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 330.00 | 20 270.00 | 3 060.00 | 23 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 794.00 | 203 970.00 | 53 824.00 | 257 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 124.00 | 224 240.00 | 535 884.00 | 760 124.00 |
BT Marchandises | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CF Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 525.00 | 224 240.00 | 642 286.00 | 866 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 795.00 | 70 367.00 | | 28 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 978.00 | -41 572.00 | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 82 474.00 | 69 495.00 | | 82 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 566.00 | 342 919.00 | | 311 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 171.00 | 2 900.00 | | 21 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 105 813.00 | | 93 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 427.00 | 66 644.00 | | 60 427.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 7 405.00 | | 9 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 286.00 | 85 714.00 | | 64 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 812.00 | 611 395.00 | | 559 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 286.00 | 680 890.00 | | 642 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 760.00 | 556 264.00 | | 517 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 332.00 | 254 215.00 | | 238 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 430.00 | | 2 193 430.00 | 2 193 430.00 |
FG Production vendue services | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 194.00 | | 2 226 194.00 | 2 226 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 918.00 | |
GE Autres charges | | | 30 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 773.00 | 2 225.00 | | 8 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 516.00 | 35 129.00 | | 29 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 701.00 | 18 455.00 | | 28 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 011.00 | 18 455.00 | | 30 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 582.00 | 2 974.00 | | -8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 366.00 | 2 223 302.00 | | 2 258 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 388.00 | 2 264 874.00 | | 2 245 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 978.00 | -41 572.00 | | 12 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 060.00 | | 4 880.00 | 760 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 760 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 281 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 060.00 | | 4 880.00 | 281 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 828.00 | 26 918.00 | 3 507.00 | 200 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 828.00 | 26 918.00 | 3 507.00 | 200 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 131.00 | 13 079.00 | 42 052.00 | 55 131.00 |
VI Groupe et associés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 812.00 | 517 760.00 | 42 052.00 | 559 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | 10 666.00 | | 11 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 093.00 | 19 057.00 | | 85 093.00 |
ST Autres comptes | 91 406.00 | 87 358.00 | | 91 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 321.00 | 97 813.00 | | 106 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | | 53 283.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | 2 999.00 | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 133.00 | 13 665.00 | | 14 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 698.00 | 202 429.00 | | 206 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 291.00 | 212 364.00 | | 202 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 820.00 | 257 511.00 | | 282 820.00 |