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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 123.00 | 19 466.00 | 17 657.00 | 37 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 171.00 | 219 610.00 | 29 561.00 | 249 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 294.00 | 239 075.00 | 526 218.00 | 765 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CF Disponibilités | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 572.00 | 239 075.00 | 652 496.00 | 891 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 346.00 | 41 774.00 | | 49 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 862.00 | 7 572.00 | | -57 862.00 |
DL TOTAL (I) | 32 184.00 | 90 046.00 | | 32 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 134.00 | 208 995.00 | | 237 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 906.00 | 145 442.00 | | 190 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 108 964.00 | | 106 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 140.00 | 71 585.00 | | 65 140.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 7 211.00 | | 6 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 569.00 | 42 857.00 | | 13 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 312.00 | 585 053.00 | | 620 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 496.00 | 675 100.00 | | 652 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 682.00 | 555 817.00 | | 595 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 538.00 | 165 053.00 | | 195 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 531.00 | | 28 891.00 | 754 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 128.00 | 765 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 128.00 | 286 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 531.00 | | 28 891.00 | 275 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 773.00 | 26 242.00 | 17 940.00 | 230 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 773.00 | 26 242.00 | 17 940.00 | 230 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543.00 | 16 913.00 | 24 630.00 | 41 543.00 |
VI Groupe et associés | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 312.00 | 595 682.00 | 24 630.00 | 620 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |