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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 263.00 | 16 312.00 | 10 952.00 | 27 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 267.00 | 214 461.00 | 33 806.00 | 248 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 531.00 | 230 773.00 | 523 758.00 | 754 531.00 |
BT Marchandises | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | 568.00 | 8 138.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CF Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 910.00 | 568.00 | 151 342.00 | 151 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 440.00 | 231 341.00 | 675 100.00 | 906 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 774.00 | 28 795.00 | | 41 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572.00 | 12 978.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 90 046.00 | 82 474.00 | | 90 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 995.00 | 311 566.00 | | 208 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 442.00 | 21 171.00 | | 145 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 964.00 | 93 132.00 | | 108 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | 60 427.00 | | 71 585.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 9 230.00 | | 7 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 857.00 | 64 286.00 | | 42 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 053.00 | 559 812.00 | | 585 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 100.00 | 642 286.00 | | 675 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 817.00 | 517 760.00 | | 555 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 901.00 | 256 379.00 | | 166 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 913.00 | | 2 297 913.00 | 2 297 913.00 |
FG Production vendue services | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 285.00 | | 2 322 285.00 | 2 322 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 31 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 854.00 | 21 429.00 | | 21 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 520.00 | 21 429.00 | | 25 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 827.00 | 28 701.00 | | 23 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 1 310.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 691.00 | 30 011.00 | | 24 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -8 582.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 026.00 | 2 258 366.00 | | 2 364 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 454.00 | 2 245 388.00 | | 2 356 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 572.00 | 12 978.00 | | 7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 124.00 | | 14 276.00 | 760 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 869.00 | 754 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 869.00 | 275 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 124.00 | | 14 276.00 | 281 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 240.00 | 25 539.00 | 19 005.00 | 224 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 240.00 | 25 539.00 | 19 005.00 | 224 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 943.00 | 166 943.00 | | 166 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 052.00 | 12 816.00 | 29 236.00 | 42 052.00 |
VI Groupe et associés | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 053.00 | 555 817.00 | 29 236.00 | 585 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |