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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 727.00 | 21 599.00 | 30 127.00 | 51 727.00 |
AH Fonds commercial | 23 349 129.00 | | 23 349 129.00 | 23 349 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 630 430.00 | 5 630 430.00 | | 5 630 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 728 349.00 | 5 671 630.00 | 31 056 719.00 | 36 728 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 934.00 | | 895 934.00 | 895 934.00 |
BZ Autres créances | 295 267.00 | | 295 267.00 | 295 267.00 |
CF Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 678.00 | | 1 208 678.00 | 1 208 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 937 026.00 | 5 671 630.00 | 32 265 397.00 | 37 937 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 685 426.00 | | | 5 685 426.00 |
CU Autres participations | 7 642 067.00 | 19 600.00 | 7 622 467.00 | 7 642 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
DG Autres réserves | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | -4 600 970.00 | -1 839 100.00 | | -4 600 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 308 721.00 | -2 761 870.00 | | -3 308 721.00 |
DL TOTAL (I) | 17 561 032.00 | 20 869 753.00 | | 17 561 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 700 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343 244.00 | 4 537 781.00 | | 4 343 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424 434.00 | 5 086 660.00 | | 5 424 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 29 593.00 | | 15 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 098.00 | 229 876.00 | | 221 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 704 365.00 | 14 383 911.00 | | 14 704 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 265 397.00 | 35 253 664.00 | | 32 265 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 259.00 | 14 383 911.00 | | 6 110 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 231 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 913 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745 713.00 | 696 955.00 | | 745 713.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 404.00 | 22 590.00 | | 9 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 744.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 252.00 | | | 657 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 718.00 | 2 744.00 | | 657 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 718.00 | -2 744.00 | | -657 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 735.00 | -18 715.00 | | -262 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 415.00 | 860 987.00 | | 1 478 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 136.00 | 3 622 857.00 | | 4 787 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 308 721.00 | -2 761 870.00 | | -3 308 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 236 968.00 | | 175 193.00 | 37 236 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | 621 211.00 | 13 327 493.00 | 12 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 921.00 | 670 892.00 | 36 728 349.00 | 12 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 534.00 | 23 400 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448 690.00 | | 700.00 | 23 448 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787 132.00 | | 174 493.00 | 13 787 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 024.00 | 8 703.00 | 15 128.00 | 28 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 001.00 | 8 579.00 | 13 981.00 | 27 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 124.00 | 1 147.00 | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 392 420.00 | 32 114 200.00 | 6 202 320.00 | 30 392 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049 242.00 | 3 231 020.00 | 630 232.00 | 3 049 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 242.00 | 3 231 020.00 | 630 232.00 | 3 049 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 231 020.00 | 630 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 967 184.00 | 4 967 184.00 | | 4 967 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 630 430.00 | 5 630 430.00 | | 5 630 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
UX Autres créances clients | 895 934.00 | | | 895 934.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 252 914.00 | 358 808.00 | 2 682 729.00 | 4 252 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 364.00 | | | 283 364.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 250.00 | 457 250.00 | | 457 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 257.00 | 6 888 257.00 | | 6 888 257.00 |
VW T.V.A. | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
VX Obligations cautionnées | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 704 365.00 | 6 110 259.00 | 2 682 729.00 | 14 704 365.00 |