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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 23 349 129.00 | 130 000.00 | 23 219 129.00 | 23 349 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 026 785.00 | 130 000.00 | 30 896 785.00 | 31 026 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 016.00 | 20 961.00 | 1 059 054.00 | 1 080 016.00 |
BZ Autres créances | 240 114.00 | | 240 114.00 | 240 114.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 965.00 | 20 961.00 | 1 305 004.00 | 1 325 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 352 750.00 | 150 961.00 | 32 201 788.00 | 32 352 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
CU Autres participations | 7 622 467.00 | | 7 622 467.00 | 7 622 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
DG Autres réserves | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | -8 283 020.00 | -7 909 691.00 | | -8 283 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 578.00 | -373 328.00 | | -545 578.00 |
DL TOTAL (I) | 16 642 125.00 | 17 187 704.00 | | 16 642 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 167.00 | 3 984 553.00 | | 3 169 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 432 361.00 | 6 058 772.00 | | 7 432 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 6 420.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 780.00 | 207 861.00 | | 248 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 559 663.00 | 14 957 606.00 | | 15 559 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 201 788.00 | 32 145 310.00 | | 32 201 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 430.00 | 7 066 759.00 | | 8 520 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 768 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 323 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 179 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743 628.00 | 920 932.00 | | 4 743 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 628.00 | 1 050 932.00 | | 4 743 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724 628.00 | -1 050 932.00 | | -4 724 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -214 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 595.00 | 1 717 424.00 | | 5 667 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 173.00 | 2 090 753.00 | | 6 213 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 578.00 | -373 328.00 | | -545 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 847 148.00 | | 4 723 157.00 | 35 847 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 768 756.00 | 7 677 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 543 521.00 | 31 026 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 774 765.00 | 23 349 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400 856.00 | | 4 723 038.00 | 23 400 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446 292.00 | | 119.00 | 12 446 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 772.00 | 4 365.00 | 31 137.00 | 26 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 772.00 | 4 365.00 | 31 137.00 | 26 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 759 156.00 | | 4 759 156.00 | 4 759 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | 19 149.00 | 41.00 | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900 609.00 | 19 149.00 | 4 768 797.00 | 4 900 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900 609.00 | 19 149.00 | 4 768 797.00 | 4 900 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 149.00 | 41.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 768 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 591 811.00 | 6 591 811.00 | | 6 591 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 862.00 | 1 054 862.00 | | 1 054 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 865.00 | 716 632.00 | 2 112 380.00 | 3 055 865.00 |
VI Groupe et associés | 840 550.00 | 840 550.00 | | 840 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 241.00 | | | 838 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 912.00 | 229 912.00 | | 229 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 860.00 | 1 377 860.00 | | 1 377 860.00 |
VW T.V.A. | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 559 663.00 | 8 520 430.00 | 2 112 380.00 | 15 559 663.00 |