| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 727.00 | 26 772.00 | 24 955.00 | 51 727.00 |
AH Fonds commercial | 23 349 129.00 | 130 000.00 | 23 219 129.00 | 23 349 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 759 156.00 | 4 759 156.00 | | 4 759 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 847 148.00 | 4 925 528.00 | 30 921 620.00 | 35 847 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 781.00 | 1 853.00 | 824 928.00 | 826 781.00 |
BZ Autres créances | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
CF Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 543.00 | 1 853.00 | 1 223 690.00 | 1 225 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 072 691.00 | 4 927 381.00 | 32 145 310.00 | 37 072 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814 225.00 | | | 4 814 225.00 |
CU Autres participations | 7 632 067.00 | 9 600.00 | 7 622 467.00 | 7 632 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
DG Autres réserves | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | -7 909 691.00 | -4 600 970.00 | | -7 909 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 328.00 | -3 308 721.00 | | -373 328.00 |
DL TOTAL (I) | 17 187 704.00 | 17 561 032.00 | | 17 187 704.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 553.00 | 4 343 244.00 | | 3 984 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058 772.00 | 5 424 434.00 | | 6 058 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 15 589.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 861.00 | 221 098.00 | | 207 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 957 606.00 | 14 704 365.00 | | 14 957 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 145 310.00 | 32 265 397.00 | | 32 145 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 759.00 | 6 110 259.00 | | 7 066 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 024 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 932.00 | 657 252.00 | | 920 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 932.00 | 657 718.00 | | 1 050 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050 932.00 | -657 718.00 | | -1 050 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 854.00 | -262 735.00 | | -214 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 424.00 | 1 478 415.00 | | 1 717 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 753.00 | 4 787 136.00 | | 2 090 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 328.00 | -3 308 721.00 | | -373 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 728 349.00 | | 1 066 514.00 | 36 728 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 026 782.00 | | 12 446 292.00 | 1 026 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 782.00 | 920 932.00 | 35 847 148.00 | 1 026 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920 932.00 | 23 400 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400 856.00 | | 920 932.00 | 23 400 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327 493.00 | | 145 582.00 | 13 327 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 599.00 | 5 173.00 | | 21 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | 5 173.00 | | 21 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 304 300.00 | 1 433 080.00 | 10 145 820.00 | 56 304 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650 030.00 | 275 161.00 | 1 024 582.00 | 5 650 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650 030.00 | 275 161.00 | 1 024 582.00 | 5 650 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143 308.00 | 1 024 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 414 522.00 | 5 414 522.00 | | 5 414 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 759 156.00 | 4 759 156.00 | | 4 759 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
UX Autres créances clients | 824 557.00 | | | 824 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 894 107.00 | 703 260.00 | 2 530 077.00 | 3 894 107.00 |
VI Groupe et associés | 644 250.00 | 644 250.00 | | 644 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 807.00 | | | 358 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 499.00 | | | 324 499.00 |
VP Divers | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 612.00 | 5 984 612.00 | | 5 984 612.00 |
VW T.V.A. | 137 426.00 | 137 426.00 | | 137 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 957 606.00 | 7 066 759.00 | 2 530 077.00 | 14 957 606.00 |