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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 098.00 | 14 174.00 | 20 923.00 | 35 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 14 848.00 | 71 174.00 | 86 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 030.00 | 30 005.00 | 96 025.00 | 126 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
BZ Autres créances | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 786.00 | | 349 786.00 | 349 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 816.00 | 30 005.00 | 445 811.00 | 475 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DH Report à nouveau | 113 002.00 | 94 759.00 | | 113 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 507.00 | 18 243.00 | | -26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 124 106.00 | 150 612.00 | | 124 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 481.00 | 57 369.00 | | 78 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 2 030.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 24 680.00 | | 43 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 332.00 | 92 884.00 | | 114 332.00 |
EA Autres dettes | 84 815.00 | 101 779.00 | | 84 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 705.00 | 278 742.00 | | 321 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 811.00 | 429 355.00 | | 445 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 998.00 | | 888 998.00 | 888 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 998.00 | | 888 998.00 | 888 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 19 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 19 941.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 303.00 | 3 577.00 | | 6 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 730.00 | 18 184.00 | | 15 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 032.00 | 21 761.00 | | 22 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -1 820.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 735.00 | 875 324.00 | | 934 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 242.00 | 857 080.00 | | 961 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 507.00 | 18 243.00 | | -26 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 279.00 | | 75 223.00 | 89 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 472.00 | 126 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 472.00 | 121 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 739.00 | | 74 852.00 | 84 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 371.00 | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 961.00 | 27 786.00 | 22 742.00 | 24 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 27 786.00 | 22 742.00 | 23 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 296 894.00 | | | 296 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 601.00 | 19 143.00 | 34 458.00 | 53 601.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 240.00 | 346 527.00 | 3 713.00 | 350 240.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 705.00 | 287 247.00 | 34 458.00 | 321 705.00 |