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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 26 910.00 | 16 411.00 | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 674.00 | 53 371.00 | 159 303.00 | 212 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 025.00 | 81 265.00 | 179 760.00 | 261 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 992.00 | | 248 992.00 | 248 992.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 160 483.00 | | 160 483.00 | 160 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 722.00 | | 441 722.00 | 441 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 747.00 | 81 265.00 | 621 482.00 | 702 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DH Report à nouveau | 111 171.00 | 86 495.00 | | 111 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 860.00 | 24 675.00 | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 182 642.00 | 148 781.00 | | 182 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 281.00 | 106 360.00 | | 179 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 30.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 922.00 | 52 885.00 | | 40 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 281.00 | 116 891.00 | | 163 281.00 |
EA Autres dettes | 48 219.00 | 46 522.00 | | 48 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 840.00 | 322 690.00 | | 438 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 482.00 | 471 471.00 | | 621 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 629.00 | 51 817.00 | 28 181.00 | 57 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 646.00 | 51 817.00 | 28 181.00 | 56 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 528.00 | 46 642.00 | 131 886.00 | 178 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 069.00 | 281 238.00 | 3 831.00 | 285 069.00 |
VW T.V.A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 841.00 | 306 954.00 | 131 886.00 | 438 841.00 |