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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 823.00 | 20 363.00 | 23 460.00 | 43 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 270.00 | 36 283.00 | 84 987.00 | 121 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 121.00 | 57 629.00 | 112 492.00 | 170 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 692.00 | | 231 692.00 | 231 692.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 101.00 | 57 629.00 | 471 472.00 | 529 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DH Report à nouveau | 86 496.00 | 113 002.00 | | 86 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 676.00 | -26 507.00 | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 148 782.00 | 124 106.00 | | 148 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 361.00 | 78 481.00 | | 106 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 262.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 885.00 | 43 815.00 | | 52 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 892.00 | 114 332.00 | | 116 892.00 |
EA Autres dettes | 46 522.00 | 84 815.00 | | 46 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 690.00 | 321 705.00 | | 322 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 472.00 | 445 811.00 | | 471 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 030.00 | | 75 393.00 | 126 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 302.00 | 170 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 165 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 119.00 | | 72 273.00 | 121 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 120.00 | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 42 508.00 | 14 884.00 | 30 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 42 508.00 | 14 884.00 | 29 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 231 692.00 | | | 231 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 838.00 | 28 208.00 | 77 631.00 | 105 838.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 192.00 | 260 361.00 | 3 831.00 | 264 192.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 690.00 | 245 060.00 | 77 631.00 | 322 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |