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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 634.00 | 50 267.00 | 8 367.00 | 58 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 027.00 | 50 267.00 | 11 760.00 | 62 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
110 Total général Actif | 120 230.00 | 50 267.00 | 69 962.00 | 120 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 145.00 | 141 779.00 | | 127 145.00 |
230 Autres produits | 1 290.00 | 1 366.00 | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 436.00 | 143 145.00 | | 128 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 967.00 | 42 805.00 | | 34 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | -714.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 31 627.00 | 31 869.00 | | 31 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 2 049.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 616.00 | 56 820.00 | | 58 616.00 |
252 Charges sociales | 14 510.00 | 10 120.00 | | 14 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 569.00 | 7 747.00 | | 6 569.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 327.00 | 150 697.00 | | 149 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 891.00 | -7 553.00 | | -20 891.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 92.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 826.00 | -7 509.00 | | -20 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 274.00 | | | 5 274.00 |