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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 634.00 | 53 338.00 | 5 296.00 | 58 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 027.00 | 53 338.00 | 8 689.00 | 62 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
084 Disponibilités | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
110 Total général Actif | 122 569.00 | 53 338.00 | 69 231.00 | 122 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 088.00 | | | 136 088.00 |
230 Autres produits | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
252 Charges sociales | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 188.00 | | | 6 188.00 |