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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 634.00 | 54 877.00 | 3 757.00 | 58 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 027.00 | 54 877.00 | 7 150.00 | 62 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
110 Total général Actif | 123 141.00 | 54 877.00 | 68 264.00 | 123 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 302.00 | 136 088.00 | | 145 302.00 |
230 Autres produits | 4 850.00 | 3 158.00 | | 4 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 153.00 | 139 246.00 | | 150 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 965.00 | 35 847.00 | | 32 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 683.00 | -46.00 | | 1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 33 465.00 | 30 385.00 | | 33 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 184.00 | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 408.00 | 51 167.00 | | 49 408.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | 12 018.00 | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | 3 071.00 | | 1 539.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 648.00 | 134 626.00 | | 129 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 505.00 | 4 619.00 | | 20 505.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 253.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 622.00 | 4 872.00 | | 20 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 615.00 | | | 4 615.00 |