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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 938 000.00 | 232 615.00 | 1 705 385.00 | 1 938 000.00 |
AP Constructions | 108 240.00 | 81 315.00 | 26 925.00 | 108 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 2 472.00 | 822.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 117.00 | 321 176.00 | 1 787 941.00 | 2 109 117.00 |
BT Marchandises | 200 714.00 | 4 197.00 | 196 517.00 | 200 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 759.00 | 519.00 | 8 240.00 | 8 759.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 416.00 | 4 716.00 | 271 700.00 | 276 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 533.00 | 325 892.00 | 2 059 642.00 | 2 385 533.00 |
CU Autres participations | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 846.00 | | | 399 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
DL TOTAL (I) | 751 915.00 | | | 751 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 340.00 | | | 970 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 726.00 | | | 1 307 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 642.00 | | | 2 059 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 178.00 | | | 483 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 637.00 | 4 197.00 | 4 637.00 | 4 637.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 519.00 | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | 4 716.00 | 4 967.00 | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | 4 716.00 | 4 967.00 | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 007.00 | 23 978.00 | 45 029.00 | 69 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 726.00 | 483 178.00 | 618 512.00 | 1 307 726.00 |