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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 698.00 | 342.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537.00 | 3 511.00 | 2 025.00 | 5 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 528.00 | 36 692.00 | 148 837.00 | 185 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 799.00 | 40 901.00 | 1 689 898.00 | 1 730 799.00 |
BT Marchandises | 166 357.00 | 2 042.00 | 164 315.00 | 166 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CF Disponibilités | 379 268.00 | | 379 268.00 | 379 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 062.00 | 2 042.00 | 642 020.00 | 644 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 861.00 | 42 943.00 | 2 331 918.00 | 2 374 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
CU Autres participations | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 20 000.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 169 545.00 | 76 663.00 | | 169 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 811.00 | 77 883.00 | | 323 811.00 |
DL TOTAL (I) | 548 366.00 | 224 556.00 | | 548 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 955.00 | 1 411 654.00 | | 1 428 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 071.00 | 298 332.00 | | 207 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 757.00 | 92 290.00 | | 99 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 306.00 | 56 669.00 | | 42 306.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 5 212.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 551.00 | 1 864 157.00 | | 1 783 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 918.00 | 2 088 713.00 | | 2 331 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 715.00 | 574 658.00 | | 486 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 904.00 | | 176 089.00 | 1 557 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949.00 | 128 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 1 730 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 191 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 040.00 | | | 1 411 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 585.00 | | 144 725.00 | 47 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 279.00 | | 31 363.00 | 99 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 640.00 | 25 261.00 | | 15 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 347.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | 24 915.00 | | 15 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 573.00 | 2 042.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | 2 042.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 2 042.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 955.00 | 132 119.00 | 549 375.00 | 1 428 955.00 |
VI Groupe et associés | 207 071.00 | 207 071.00 | | 207 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 652.00 | 218 652.00 | | 218 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 551.00 | 486 715.00 | 549 375.00 | 1 783 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 149.00 | 1 529.00 | | 13 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | 2 269.00 | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 37 546.00 | 7 906.00 | | 37 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 819.00 | 10 121.00 | | 40 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 023.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 200.00 | 2 552.00 | | 14 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 677.00 | 17 939.00 | | 75 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 205.00 | 15 341.00 | | 65 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 108.00 | 20 295.00 | | 90 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |