| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 93.00 | 797.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 000.00 | 232 615.00 | 1 705 385.00 | 1 938 000.00 |
AP Constructions | 108 240.00 | 89 379.00 | 18 861.00 | 108 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 3 139.00 | 945.00 | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 400.00 | 330 000.00 | 1 790 400.00 | 2 120 400.00 |
BT Marchandises | 205 755.00 | 3 220.00 | 202 535.00 | 205 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 077.00 | 2 148.00 | 9 929.00 | 12 077.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 744.00 | 5 369.00 | 325 375.00 | 330 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 144.00 | 335 369.00 | 2 115 775.00 | 2 451 144.00 |
CU Autres participations | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 531 915.00 | | | 531 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
DL TOTAL (I) | 904 814.00 | | | 904 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 048.00 | | | 819 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 041.00 | | | 211 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 961.00 | | | 1 210 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 775.00 | | | 2 115 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 841.00 | | | 547 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 197.00 | 3 220.00 | 4 197.00 | 4 197.00 |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 2 148.00 | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | 5 368.00 | 4 716.00 | 4 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716.00 | 5 368.00 | 4 716.00 | 4 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 041.00 | 211 041.00 | | 211 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 048.00 | 155 929.00 | 649 136.00 | 819 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 965.00 | 21 943.00 | 53 022.00 | 74 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 961.00 | 547 841.00 | 649 136.00 | 1 210 961.00 |