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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 631.00 | 12 350.00 | 4 281.00 | 16 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 2 658.00 | 5 554.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 093.00 | 15 008.00 | 189 085.00 | 204 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 528.00 | 15 008.00 | 232 520.00 | 247 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 295.00 | 56 195.00 | | 63 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | 27 100.00 | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 87 022.00 | 94 295.00 | | 87 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798.00 | 123 154.00 | | 87 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | 27 971.00 | | 44 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 264.00 | 22 744.00 | | 12 264.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 503.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 498.00 | 174 372.00 | | 145 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 520.00 | 268 667.00 | | 232 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 986.00 | 86 700.00 | | 80 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 74.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 698.00 | | 361 698.00 | 361 698.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 763.00 | | 361 763.00 | 361 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 4 380.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 255.00 | 376 707.00 | | 364 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 528.00 | 349 607.00 | | 351 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 727.00 | 27 100.00 | | 12 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 495.00 | | 2 598.00 | 201 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | | 2 598.00 | 22 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 369.00 | 2 638.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 2 638.00 | | 12 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 689.00 | 23 177.00 | 64 512.00 | 87 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 498.00 | 80 986.00 | 64 512.00 | 145 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |